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腾博会官方网站:关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

浏览次数: 日期:2018年8月17日

证券代码:002438        证券简称:腾博会官方网站         公告编号:2018-065

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关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

腾博会官网(以下简称“本公司”或“公司”)于2018年1月24日召开的第四届董事会第十六次会议及2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司(含全资子公司)非公开发行股票募集资金的使用效率,公司在不影响募集资金使用的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在确保资金安全的前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定,公司、全资子公司继续使用不超过3.5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品,在上述额度内,资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2018年1月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-008)。

根据上述决议,2018年6月14日,公司与兴业银行启东支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》,使用暂时闲置募集资金4,000万元购买该结构性存款,期限60天,公司于2018年8月13日收回本金4,000万元及收益301,150.68元。

2018年8月13日,公司继续与兴业银行启东支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》,继续使用暂时闲置募集资金2,000万元购买该结构性存款,期限92天。

2018年8月14日,公司与中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)签订了《中金公司财富资金系列291期收益凭证产品认购协议》,使用暂时闲置募集资金2,000万元购买该结构性存款,期限93天。现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

(一)公司本次购买兴业银行92天理财产品的情况

1、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款协议

2、产品币种:人民币

3、产品性质:保本浮动收益型

4、产品期限:自成立日至到期日,共92天(受限于提前终止日)。

5、成立日:2018年8月13日,本结构性存款自成立日起计算收益。

6、起息日:认购起息日为成立日当日。

7、到期日:2018年11月13日。遇非工作日则顺延至其后第一个工作日;实际产品期限受制于银行提前终止条款。

8、收益计算方式:产品收益=固定收益+浮动收益;

固定收益=本金金额×[2.46%]×产品存续天数/365

若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50元/克,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额×[1.78%]×产品存续天数/365;

若观察期内所有观察日价格大于等于50元/克且小于700元/克,则观察期结束后,浮动收益=本金金额×[1.79%]×产品存续天数/365;

若观察期内任意一天观察日价格大于等于700元/克,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额×[1.82%]×产品存续天数/365。

9、产品存续天数:如期间本存款产品未提前终止,产品存续天数为起息日至到期日(不含该日)的天数;如本存款产品提前终止,产品存续天数为起息日至提前终止日(不含该日)的天数。

10、本存款产品本金与收益的支付日:本存款产品的本金与收益在产品到期日或兴业银行提前终止指定支付日由兴业银行一次性进行支付。

11、资金来源:暂时闲置募集资金。

12、关联关系说明:公司与兴业银行无关联关系

(二)公司本次购买中金公司93天理财产品的情况

1、产品名称:中金公司财富资金系列291期收益凭证

2、产品类型:本金保障型

3、本期发行规模:2000万元

4、收益率:4.20%

5、年度计息天数:365天

6、产品募集期:2018年8月13日

7、缴款日:2018年8月14日

8、起始日:2018年8月14日

9、到期日:2018年11月15日

10、产品期限:指自起始日(含)至到期日(不含)的自然日天数,本产品期限为93天

11、兑付日:到期日的下一交易日

12、资金来源:暂时闲置募集资金

13、关联关系说明:公司与中金公司无关联关系

二、投资风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

1、兴业银行企业金融结构性存款的风险

本存款产品属于保本浮动收益型。在签署合同前,公司已经清楚兴业银行确保存款本金安全、并全面意识到本存款产品的收益方面有风险。

①市场风险:本存款产品的浮动收益根据上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况确定,若在本存款产品存续期间的指定观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价小于50元/克,则东源检测获得的实际收益可能低于公司的预期收益目标。

②提前终止风险:本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,东源检测必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。

③法律风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

2、中金公司财富资金系列291期理财产品的风险

  ①市场风险。市场风险是指利率、证券价格和外汇汇率等市场价格变动,影响本公司收入或持有的金融工具的价值而形成的风险。如收益凭证产品挂钩特定标的,包括但不限于股权、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货及基础商品,当收益凭证产品挂钩的特定标的市场价格发生剧烈波动时,可能导致您的收益凭证本金及/或收益发生损失(如适用)。

②流动性风险。在收益凭证产品到期前,本期收益凭证产品不允许转让,导致您的转让需求可能无法满足;本期收益凭证产品未设赎回或交易条款,导致您在收益凭证产品到期前无法变现。

③政策风险。收益凭证产品属于创新业务,监管部门可视业务的开展情况对相关政策和规定进行调整,引起收益凭证产品业务相关规定或运作方式变化,影响本期收益凭证的认购、投资运作、结算兑付等业务的正常进行,从而给您带来损失的风险。

(二)针对投资风险,拟采取的风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。

2、公司财务部将建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

7、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

8、资金密码和交易密码分人保管,负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

9、公司将根据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况,在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。

2、通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况(含本公告涉及理财产品)

序号

公司名称

公告编号

签约方

产品

类型

投资金额(万元)

起始日期

到期日期

预期年化收益率(%)

1

公司

2017-102

南京银行股份有限公司扬州分行

本金100%保证

5,000

2017/12/28

2018/12/24

2.0/4.0

2

公司

2018-052

国泰君安证券股份有限公司

本金保障型

5,000

2018/06/29

2018/09/26

4.65

3

公司

2018-057

联储证券有限责任公司

本金保障型

5,000

2018/07/18

2018/10/22

4.95

4

东源检测

2018-058

兴业银行启东支行

保本浮动收益型

1,500

2018/07/24

2018/10/24

4.50-4.54

5

东源检测

2018-064

兴业银行启东支行

保本浮动收益型

5,000

2018/08/10

2018/11/8

4.246-4.286

6

公司

2018-065

兴业银行启东支行

保本浮动收益型

2,000

2018/08/13

2018/11/13

4.24-4.28

7

公司

2018-065

中金公司

本金保障型

2,000

2018/08/14

2018/11/15

4.20

截至本公告日,公司及全资子公司江苏东源阀门检测技术有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币25,500万元(含本次),本次购买理财产品事项在公司股东大会决议授权范围内。

五、备查文件

1、《兴业银行企业金融结构性存款协议》

2、《中金公司财富资金系列291期收益凭证产品认购协议》。

特此公告。

腾博会官网董事会

2018年8月16日

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